RGHRE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 0,851183 (2026-10-30)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RGH), 2025-11-05 – 2026-10-30 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-14,63 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %13,02 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-30,26 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,77 iken Sharpe oranı -3,89 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-14,90%

Yıllık Volatilite

+13,02%

calmar

-0,49

Dönem Getirisi

-14,63%

excess_kurtosis

12,17

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-30,26%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,76

recovery_factor

-0,48

rolling_return_1m

-0,26

rolling_return_3m

-0,25

rolling_volatility_1m

0,32

rolling_volatility_3m

0,22

Sharpe Oranı

-3,89

skewness

-1,94

Sortino Oranı

-3,61

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
FJG	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%94.0
TVE	EMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%93.6
EPI	EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%92.7
EMI	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%92.1
ZHE	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%91.8
ROY	ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	Serbest	%91.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.