TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Son Fiyat: 0,442431 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (TBV), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %276,49 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %1,74 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,61 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 7,56 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+48,70%

Yıllık Volatilite

+1,74%

calmar

79,82

Dönem Getirisi

+276,49%

excess_kurtosis

5,75

expected_shortfall_95

Maksimum Düşüş

-0,61%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

108,68

recovery_factor

453,16

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

7,56

skewness

1,13

Sortino Oranı

3,8

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PKL	PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON	Serbest	%100.0
TOT	TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%100.0
RPU	ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	Serbest	%100.0
ICN	İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.9
PYB	TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON	Para Piyasası	%99.9
ITR	İŞ PORTFÖY TE1 SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.