UPSÜNLÜ PORTFÖY SESA SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 5,005314 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ÜNLÜ PORTFÖY SESA SERBEST ÖZEL FON (UPS), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-84,11 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %212,22 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-99,57 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,37 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-43,22%

Yıllık Volatilite

+212,22%

calmar

-0,43

Dönem Getirisi

-84,11%

excess_kurtosis

494,11

expected_shortfall_95

-0,1

Maksimum Düşüş

-99,57%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

333

omega

1,83

recovery_factor

-0,84

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,03

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,05

Sharpe Oranı

-0,37

skewness

19,18

Sortino Oranı

-0,59

ulcer_index

0,57

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,22

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PDR	PHİLLİP PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%93.8
KMT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%92.4
HPF	HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%92.1
IEZ	INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%90.5
HPL	HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%90.5
HBJ	HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%90.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.