VCGAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 6,22064 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON (VCG), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %260,47 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %11,38 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-20,84 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 0,98 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+46,71%

Yıllık Volatilite

+11,38%

calmar

2,24

Dönem Getirisi

+260,47%

excess_kurtosis

46,59

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-20,84%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

118

omega

2,4

recovery_factor

12,5

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,1

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

0,98

skewness

-3,62

Sortino Oranı

0,58

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
RPL	RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	Serbest	%97.3
FUP	QNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.7
TMV	TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	Serbest	%94.5
CVE	AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	Borçlanma Araçları	%93.8
AP7	PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%92.7
EDU	İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON	Değişken	%92.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.