YAYYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

Son Fiyat: 1.734,71012 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (YAY), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %266,46 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %26,23 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-26,61 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,46 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+47,78%

Yıllık Volatilite

+26,23%

calmar

1,8

Dönem Getirisi

+266,46%

excess_kurtosis

3,11

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-26,61%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,33

recovery_factor

10,01

rolling_return_1m

-0,13

rolling_return_3m

-0,06

rolling_volatility_1m

0,32

rolling_volatility_3m

0,29

Sharpe Oranı

0,46

skewness

-0,07

Sortino Oranı

0,62

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AFT	AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%97.8
GUH	GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%97.8
SBH	SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.2
GFL	GARANTİ PORTFÖY MİA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%96.7
AES	AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%96.2
HYY	AK PORTFÖY HERAKLES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%95.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.