YRBAK PORTFÖY 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 45,657121 (2025-11-18)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON (YRB), 2024-05-02 – 2025-11-18 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %41,33 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,86 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,14 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,73 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,26%

Yıllık Volatilite

+3,86%

calmar

22,17

Dönem Getirisi

+41,33%

excess_kurtosis

118,14

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,14%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

4,59

recovery_factor

36,27

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-2,73

skewness

8,04

Sortino Oranı

-5,32

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZLB	TEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
OND	QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
KBZ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
KDT	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.5
NLC	TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.2
KKE	KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.