ZLBTEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 53,084432 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (ZLB), 2025-01-23 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %49,20 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,32 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,07 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -3,10 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,24%

Yıllık Volatilite

+3,32%

calmar

23,55

Dönem Getirisi

+49,20%

excess_kurtosis

136,32

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,07%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

6,21

recovery_factor

45,9

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-3,1

skewness

8,63

Sortino Oranı

-5,21

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KDT	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
YRB	AK PORTFÖY 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%99.8
ONT	TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
FBI	FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
KKE	KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
YRZ	YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2027 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.