ZCDZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 3,91971 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON (ZCD), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %211,39 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %18,79 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-23,44 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,26 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+40,72%

Yıllık Volatilite

+18,79%

calmar

1,74

Dönem Getirisi

+211,39%

excess_kurtosis

4,67

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-23,44%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,42

recovery_factor

9,02

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

-0,13

rolling_volatility_1m

0,07

rolling_volatility_3m

0,24

Sharpe Oranı

0,26

skewness

-0,1

Sortino Oranı

0,35

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TFF	TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%96.8
TMG	İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%96.5
AN1	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%95.8
ISS	İŞ PORTFÖY DEĞER SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%94.6
GZN	GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON	Serbest	%93.4
IPB	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%93.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.