IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 0,693012 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %196,21 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %16,43 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-25,65 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,17 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+38,62%

Yıllık Volatilite

+16,43%

calmar

1,51

Dönem Getirisi

+196,21%

excess_kurtosis

5,35

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-25,65%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

122

omega

1,43

recovery_factor

7,65

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

-0,21

rolling_volatility_1m

0,14

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

0,17

skewness

-0,38

Sortino Oranı

0,23

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MD1	MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%95.0
SHE	TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	Değişken	%94.1
ZCD	ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	Serbest	%93.0
LFD	İŞ PORTFÖY AZİM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%88.6
GZN	GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON	Serbest	%88.5
OGD	OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%86.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.