MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 1,834873 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD1), 2024-12-25 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %83,15 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %15,32 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-26,03 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 0,19 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+38,43%

Yıllık Volatilite

+15,32%

calmar

1,48

Dönem Getirisi

+83,15%

excess_kurtosis

5,33

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-26,03%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,49

recovery_factor

3,2

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

-0,16

rolling_volatility_1m

0,22

rolling_volatility_3m

0,23

Sharpe Oranı

0,19

skewness

-1,15

Sortino Oranı

0,21

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IPB	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%94.7
ZUE	ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%93.8
RSF	ATA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%90.8
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Kıymetli Madenler	%90.2
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	Serbest	%89.7
RPG	ROTA PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%89.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.