FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 1,110758 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU (FSU), 2025-11-25 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %9,15 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %21,47 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-28,77 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -1,21 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+9,63%

Yıllık Volatilite

+21,47%

calmar

0,33

Dönem Getirisi

+9,15%

excess_kurtosis

30,29

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-28,77%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,12

recovery_factor

0,32

rolling_return_1m

rolling_return_3m

-0,12

rolling_volatility_1m

0,09

rolling_volatility_3m

0,32

Sharpe Oranı

-1,21

skewness

-3,69

Sortino Oranı

-1,11

ulcer_index

0,11

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZCH	ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%89.5
ESN	ALLBATROSS PORTFÖY ESİN SERBEST FON	Serbest	%87.7
GVD	GARANTİ PORTFÖY KARABAĞLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%86.3
FSP	FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%86.3
GMD	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%86.3
IJS	İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON	—	%85.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.