GVDGARANTİ PORTFÖY KARABAĞLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 18,454031 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY KARABAĞLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (GVD), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-25,67 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %9,30 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-29,51 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -4,77 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-8,53%

Yıllık Volatilite

+9,30%

calmar

-0,29

Dönem Getirisi

-25,67%

excess_kurtosis

94,32

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-29,51%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

661

omega

0,69

recovery_factor

-0,87

rolling_return_1m

rolling_return_3m

-0

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-4,77

skewness

-7,92

Sortino Oranı

-3,46

ulcer_index

0,17

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
SMP	İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%93.4
FSU	TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%90.0
JUP	AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%89.8
ESN	ALLBATROSS PORTFÖY ESİN SERBEST FON	Serbest	%89.7
LPH	STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%89.5
ZKK	ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON	Serbest	%89.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.