IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 2,455018 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (IV8), 2024-06-12 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %145,68 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,31 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,77 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 4,44 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+46,05%

Yıllık Volatilite

+2,31%

calmar

26,05

Dönem Getirisi

+145,68%

excess_kurtosis

96,05

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,77%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

47,13

recovery_factor

82,4

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

4,44

skewness

0,18

Sortino Oranı

0,84

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IZV	İSTANBUL PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.2
IFV	TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.0
ZSB	ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%95.9
BUP	AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%95.8
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%93.2
GGM	GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%91.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.