TBTTEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son Fiyat: 55,962072 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (TBT), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %89,14 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %10,51 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-15,29 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,40 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+21,13%

Yıllık Volatilite

+10,51%

calmar

1,38

Dönem Getirisi

+89,14%

excess_kurtosis

9,3

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-15,29%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,45

recovery_factor

5,83

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,07

rolling_volatility_1m

0,04

rolling_volatility_3m

0,05

Sharpe Oranı

-1,4

skewness

-0,53

Sortino Oranı

-1,62

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
NFF	NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	Serbest	%97.7
DUV	DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%96.9
YVB	YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%96.8
FIT	FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%96.6
YLC	ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	Değişken	%96.3
ZTG	ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%95.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.