APPAK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 33,936639 (2026-09-23)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON (APP), 2023-07-03 – 2026-09-23 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %205,02 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %9,33 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-14,38 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 0,64 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+41,54%

Yıllık Volatilite

+9,33%

calmar

2,89

Dönem Getirisi

+205,02%

excess_kurtosis

26,06

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-14,38%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

158

omega

2,28

recovery_factor

14,26

rolling_return_1m

rolling_return_3m

0,08

rolling_volatility_1m

0,14

rolling_volatility_3m

0,12

Sharpe Oranı

0,64

skewness

-1,88

Sortino Oranı

0,59

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
CVA	AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	Borçlanma Araçları	%96.6
EES	ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%96.5
TPF	TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%96.4
CBN	QNB PORTFÖY CBN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.5
TZT	ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%95.3
YUY	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%95.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.